依兩日我係期權市場輸左大約一萬元. 完全將我之前賺番黎既錢輸番哂. 應該有輸多添, 所以我要將我依兩日所做既野做一個反思. 從錯誤中學習.
我之前所以賺到錢, 係因為我係大跌市既時候買LONG PUT. 睇中方向, 一日內賺左一萬元, 果次係好果繼咁即日平倉. 係第二日既時候, 恒指已經回彈, 好彩果繼咁平左倉, 否則不能賺盡. 從這次經驗, 引伸出一個問題, 究竟要見好就收定過夜等利潤滾存呢?
要解決依個問題, 係咪就要好似之前有一本講期指書既作者所講, 買期權期貨要買雙數? 當利潤到達某個數, 就平一張, 另一張就俾佢利潤滾存. 依個方法好似不錯, 或者未來可以試一試用依個方法.
下一個問題, 究竟買長倉既時候, 引伸波幅應該高定低既時候買呢? 我睇書就話, 最佳做短倉既時機係係高引伸波幅時做短倉, 然後等引伸波幅縮, 賺差價. 而做長倉就相反, 係低引伸波幅時買, 高引伸波幅時賣, 同樣賺差價. 但係引伸波幅係代表左咩呢? 暫時據我了解, 低引伸波幅係代表預計後市會牛皮, 唔上唔落, 如果牛皮市買左長倉就會輸時間值. 相反依個時間做短倉就賺時間值.
如果係咁既情況, 我估應該咁樣做最佳. 首先定左個方向, 買CALL定PUT. 定左方向之後, 就睇下而家想買既行使價同昨日既行使價既引伸波幅有升幅定跌幅, 如果做長倉, 應該等到某一日, 今日引伸波幅比昨日既引波幅大. 咁樣可以預期後市有大波幅, 從而賺取漲升期權金. 倒番做短倉就係等今日引伸波幅比昨日細, 就係做短倉機會. 不過當然大市會有突如其來既消息令波幅大增.
再下一個問題就係睇未平倉合約. 依個動作據講係每日必做既功課, 去留意大戶做倉既方向, 去估計即月既恒指波幅幅度. 但係有一點唔明白, 如果好倉同淡倉都五五波, 咁未平倉合約係咪無參考會值呢?
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